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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 1 683.00 | 8 498.00 | 10 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 277.00 | 58 870.00 | 40 407.00 | 99 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 807.00 | 52 908.00 | 17 899.00 | 70 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 277.00 | 113 462.00 | 82 815.00 | 196 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 599.00 | 65 170.00 | 152 428.00 | 217 599.00 |
BN En cours de production de biens | 234 984.00 | | 234 984.00 | 234 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 935.00 | | 212 935.00 | 212 935.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
BZ Autres créances | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 952.00 | 65 170.00 | 912 782.00 | 977 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 230.00 | 178 632.00 | 995 597.00 | 1 174 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 954.00 | 389 634.00 | | 402 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 927.00 | 13 319.00 | | 78 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 492 452.00 | 411 754.00 | | 492 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 660.00 | 34 299.00 | | 43 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 255.00 | 105 320.00 | | 63 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 197.00 | 275 264.00 | | 304 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 738.00 | 76 893.00 | | 88 738.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 851.00 | 505 116.00 | | 499 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 597.00 | 916 871.00 | | 995 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 596.00 | 378 778.00 | | 436 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 894.00 | 617.00 | | 15 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 369.00 | 186 204.00 | 165.00 | 186 369.00 |