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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 262.00 | 14 542.00 | 2 720.00 | 17 262.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 065.00 | 2 352.00 | 40 712.00 | 43 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 765.00 | 124 221.00 | 63 543.00 | 187 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 295.00 | 174 629.00 | 137 665.00 | 312 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 479.00 | 315 745.00 | 296 733.00 | 612 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 545.00 | 16 696.00 | 386 849.00 | 403 545.00 |
BN En cours de production de biens | 357 275.00 | | 357 275.00 | 357 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 735.00 | 3 300.00 | 51 434.00 | 54 735.00 |
BZ Autres créances | 213 801.00 | | 213 801.00 | 213 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 196 730.00 | | 196 730.00 | 196 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 169.00 | 19 996.00 | 1 237 173.00 | 1 257 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 649.00 | 335 742.00 | 1 533 907.00 | 1 869 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 069.00 | 516 233.00 | | 490 069.00 |
DH Report à nouveau | | 6 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 671.00 | -32 876.00 | | -146 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 198.00 | 449.00 | | 39 198.00 |
DL TOTAL (I) | 391 396.00 | 499 318.00 | | 391 396.00 |
DP Provisions pour risques | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 913.00 | 588 991.00 | | 552 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 250.00 | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 342.00 | 242 692.00 | | 215 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 326.00 | 467 527.00 | | 267 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 870.00 | 119 140.00 | | 88 870.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 270.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 563.00 | 1 420 871.00 | | 1 127 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 907.00 | 1 920 189.00 | | 1 533 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 220.00 | 246 415.00 | | 487 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 327.00 | 267 327.00 | | 267 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 913.00 | 65 693.00 | 449 528.00 | 552 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 581.00 | 139 581.00 | | 139 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 549.00 | 276 384.00 | 165.00 | 276 549.00 |
VW T.V.A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 222.00 | 425 001.00 | 449 528.00 | 912 222.00 |