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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 262.00 | 12 337.00 | 4 924.00 | 17 262.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 065.00 | 298.00 | 39 766.00 | 40 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 251.00 | 100 614.00 | 81 636.00 | 182 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 017.00 | 135 268.00 | 174 748.00 | 310 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 686.00 | 248 519.00 | 353 167.00 | 601 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 134.00 | 16 696.00 | 403 438.00 | 420 134.00 |
BN En cours de production de biens | 467 929.00 | | 467 929.00 | 467 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 168.00 | 3 300.00 | 153 867.00 | 157 168.00 |
BZ Autres créances | 274 521.00 | | 274 521.00 | 274 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 225 642.00 | | 225 642.00 | 225 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 018.00 | 19 996.00 | 1 567 022.00 | 1 587 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 705.00 | 268 515.00 | 1 920 189.00 | 2 188 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 233.00 | 516 233.00 | | 516 233.00 |
DH Report à nouveau | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 876.00 | 6 711.00 | | -32 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449.00 | 889.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 499 318.00 | 532 635.00 | | 499 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 991.00 | 93 341.00 | | 588 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 692.00 | 217 116.00 | | 242 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 527.00 | 245 180.00 | | 467 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 140.00 | 71 431.00 | | 119 140.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 923.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 871.00 | 627 992.00 | | 1 420 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 189.00 | 1 160 628.00 | | 1 920 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 415.00 | 66 494.00 | | 246 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 764.00 | 344 382.00 | | 931 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 527.00 | 467 527.00 | | 467 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 992.00 | 342 577.00 | 209 359.00 | 588 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 607.00 | 204 607.00 | | 204 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 047.00 | 442 047.00 | | 442 047.00 |
VW T.V.A. | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 179.00 | 931 764.00 | 209 359.00 | 1 178 179.00 |