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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 262.00 | 4 325.00 | 12 936.00 | 17 262.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 085.00 | 70 466.00 | 32 618.00 | 103 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 007.00 | 77 298.00 | 59 709.00 | 137 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 365.00 | 152 090.00 | 161 274.00 | 313 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 134.00 | 50 009.00 | 266 125.00 | 316 134.00 |
BN En cours de production de biens | 307 534.00 | | 307 534.00 | 307 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BT Marchandises | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 315.00 | 7 060.00 | 188 255.00 | 195 315.00 |
BZ Autres créances | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 315.00 | 57 069.00 | 1 174 246.00 | 1 231 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 680.00 | 209 160.00 | 1 335 520.00 | 1 544 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 881.00 | 402 954.00 | | 481 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 78 927.00 | | 34 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 330.00 | 1 770.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 526 363.00 | 492 452.00 | | 526 363.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 009.00 | 43 660.00 | | 124 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 369.00 | 63 255.00 | | 242 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 419.00 | 304 197.00 | | 295 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 391.00 | 88 738.00 | | 101 391.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 156.00 | 499 851.00 | | 809 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 520.00 | 995 597.00 | | 1 335 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 448.00 | 436 596.00 | | 473 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 419.00 | 295 419.00 | | 295 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 186 845.00 | | | 186 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 010.00 | 30 671.00 | 93 339.00 | 124 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 542.00 | 286 542.00 | | 286 542.00 |
VW T.V.A. | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 788.00 | 473 449.00 | 93 339.00 | 566 788.00 |