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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 262.00 | 9 172.00 | 8 089.00 | 17 262.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 987.00 | 84 430.00 | 23 556.00 | 107 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 607.00 | 103 134.00 | 67 473.00 | 170 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 979.00 | 196 738.00 | 198 240.00 | 394 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 927.00 | 22 321.00 | 290 606.00 | 312 927.00 |
BN En cours de production de biens | 366 376.00 | | 366 376.00 | 366 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BT Marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 464.00 | 7 429.00 | 135 035.00 | 142 464.00 |
BZ Autres créances | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 137.00 | 29 750.00 | 962 387.00 | 992 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 116.00 | 226 488.00 | 1 160 628.00 | 1 387 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 233.00 | 481 881.00 | | 516 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | 34 351.00 | | 6 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 889.00 | 1 330.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 532 635.00 | 526 363.00 | | 532 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 341.00 | 124 009.00 | | 93 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 116.00 | 242 369.00 | | 217 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 180.00 | 295 419.00 | | 245 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | 101 391.00 | | 71 431.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 4 087.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 992.00 | 809 156.00 | | 627 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 628.00 | 1 335 520.00 | | 1 160 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 382.00 | 473 448.00 | | 344 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 341.00 | 26 847.00 | 66 494.00 | 93 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 539.00 | 236 539.00 | | 236 539.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 877.00 | 344 383.00 | 66 494.00 | 410 877.00 |