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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 680.00 | 143 021.00 | 109 660.00 | 252 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 290.00 | 321 595.00 | 121 696.00 | 443 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 970.00 | 464 615.00 | 301 355.00 | 765 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 737.00 | | 223 737.00 | 223 737.00 |
BZ Autres créances | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CF Disponibilités | 617 561.00 | | 617 561.00 | 617 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 263.00 | | 921 263.00 | 921 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 234.00 | 464 615.00 | 1 222 619.00 | 1 687 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 119.00 | | | 281 119.00 |
DL TOTAL (I) | 949 691.00 | | | 949 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 928.00 | | | 272 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 619.00 | | | 1 222 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 201.00 | | 1 452 201.00 | 1 452 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 201.00 | | 1 452 201.00 | 1 452 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 818.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 901.00 | | | 1 488 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 782.00 | | | 1 207 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 119.00 | | | 281 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 183.00 | | 146 787.00 | 619 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 183.00 | | 76 787.00 | 619 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 797.00 | 54 818.00 | | 409 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 797.00 | 54 818.00 | | 409 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 879.00 | 6 020.00 | 10 860.00 | 16 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VP Divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 702.00 | 282 702.00 | 70 000.00 | 352 702.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 833.00 | 254 974.00 | 10 860.00 | 265 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
ST Autres comptes | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 842.00 | | | 286 842.00 |