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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 886.00 | 237 135.00 | 99 751.00 | 336 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 959.00 | 310 388.00 | 99 571.00 | 409 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 005.00 | 547 522.00 | 270 483.00 | 818 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BN En cours de production de biens | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CF Disponibilités | 656 330.00 | | 656 330.00 | 656 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 057.00 | | 858 057.00 | 858 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 062.00 | 547 522.00 | 1 128 539.00 | 1 676 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 837.00 | | | 279 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 882 522.00 | | | 882 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 539.00 | | | 1 128 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 562.00 | | 95 737.00 | 753 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 294.00 | 818 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 294.00 | 746 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 402.00 | | 95 737.00 | 682 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 182.00 | 53 634.00 | 31 294.00 | 525 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 182.00 | 53 634.00 | 31 294.00 | 525 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VI Groupe et associés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 350.00 | 146 210.00 | 140.00 | 146 350.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 594.00 | 165 594.00 | | 165 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
ST Autres comptes | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 425.00 | | | 141 425.00 |
YT Sous‐traitance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
ZE Dividendes | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 041.00 | | | 275 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |