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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 256.00 | 204 823.00 | 58 433.00 | 263 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 146.00 | 320 359.00 | 98 787.00 | 419 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 562.00 | 525 182.00 | 228 380.00 | 753 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 893.00 | | 150 893.00 | 150 893.00 |
BZ Autres créances | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CF Disponibilités | 579 811.00 | | 579 811.00 | 579 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 207.00 | | 804 207.00 | 804 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 769.00 | 525 182.00 | 1 032 587.00 | 1 557 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 413.00 | | | 278 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DL TOTAL (I) | 876 962.00 | | | 876 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 587.00 | | | 1 032 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 617.00 | | 16 909.00 | 788 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 964.00 | 753 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 964.00 | 682 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 477.00 | | 15 889.00 | 718 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 140.00 | | 1 020.00 | 70 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 192.00 | 53 954.00 | 51 964.00 | 523 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 192.00 | 53 954.00 | 51 964.00 | 523 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
UX Autres créances clients | 116 309.00 | | | 116 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VP Divers | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 067.00 | 201 907.00 | 71 160.00 | 273 067.00 |
VW T.V.A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
YT Sous‐traitance | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 021.00 | | | 242 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |