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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 456.00 | 275 461.00 | 65 995.00 | 341 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 667.00 | 326 864.00 | 89 803.00 | 416 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 283.00 | 602 325.00 | 226 958.00 | 829 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 686 081.00 | | 686 081.00 | 686 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 624.00 | | 797 624.00 | 797 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 908.00 | 602 325.00 | 1 024 583.00 | 1 626 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 522.00 | | | 282 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 866 546.00 | | | 866 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 583.00 | | | 1 024 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 005.00 | | 14 194.00 | 818 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 829 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 758 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 845.00 | | 14 194.00 | 746 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 522.00 | 57 718.00 | 2 916.00 | 547 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 522.00 | 57 718.00 | 2 916.00 | 547 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VI Groupe et associés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 672.00 | 95 532.00 | 140.00 | 95 672.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
ST Autres comptes | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
YT Sous‐traitance | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 846.00 | | | 285 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |