| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 585.00 | 307 050.00 | 43 535.00 | 350 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 292.00 | 356 444.00 | 82 848.00 | 439 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 917.00 | 663 494.00 | 358 423.00 | 1 021 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 269.00 | 3 359.00 | 126 910.00 | 130 269.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 399 179.00 | | 399 179.00 | 399 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 650.00 | 3 359.00 | 558 291.00 | 561 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 567.00 | 666 853.00 | 916 714.00 | 1 583 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 216.00 | | | 240 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 410.00 | | | -19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 770 806.00 | | | 770 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 908.00 | | | 145 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 714.00 | | | 916 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 908.00 | | | 145 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 197.00 | | 172 720.00 | 849 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 157.00 | | 12 720.00 | 777 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 040.00 | | 160 000.00 | 72 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 126 574.00 | 126 574.00 | | 126 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 922.00 | 146 782.00 | 140.00 | 146 922.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
ST Autres comptes | 207 732.00 | | | 207 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
YT Sous‐traitance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
ZE Dividendes | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 030.00 | | | 319 030.00 |