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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 846.00 | 175 380.00 | 80 467.00 | 255 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 631.00 | 347 812.00 | 114 819.00 | 462 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 617.00 | 523 192.00 | 265 425.00 | 788 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 515.00 | | 192 515.00 | 192 515.00 |
BZ Autres créances | 210 334.00 | | 210 334.00 | 210 334.00 |
CF Disponibilités | 318 879.00 | | 318 879.00 | 318 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 435.00 | | 748 435.00 | 748 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 052.00 | 523 192.00 | 1 013 861.00 | 1 537 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 691.00 | | | 349 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 277.00 | | | -8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 891 413.00 | | | 891 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 861.00 | | | 1 013 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 946.00 | | 1 097 946.00 | 1 097 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 946.00 | | 1 097 946.00 | 1 097 946.00 |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 577.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 278.00 | | | 1 102 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 555.00 | | | 1 110 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 277.00 | | | -8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 970.00 | | 22 647.00 | 765 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 970.00 | | 22 507.00 | 695 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 140.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 615.00 | 58 577.00 | | 464 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 615.00 | 58 577.00 | | 464 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
UX Autres créances clients | 192 515.00 | | | 192 515.00 |
VB T. V. A. | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
VC Groupe et associés | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 860.00 | 6 154.00 | 4 705.00 | 10 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
VP Divers | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 669.00 | 408 529.00 | 70 140.00 | 478 669.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 353.00 | 103 647.00 | 4 705.00 | 108 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 195.00 | | | 302 195.00 |