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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 132.00 | 831.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 262.00 | 21 874.00 | 6 387.00 | 28 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 741.00 | 34 523.00 | 7 218.00 | 41 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BP En cours de production de services | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 152.00 | | 245 152.00 | 245 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 894.00 | 34 523.00 | 252 370.00 | 286 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DH Report à nouveau | | -32 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
DO TOTAL (II) | | 11 585.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 12 147.00 | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 14 546.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 24 964.00 | | 18 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | 44 949.00 | | 51 189.00 |
EA Autres dettes | 136 091.00 | 57 000.00 | | 136 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 047.00 | 158 752.00 | | 209 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 370.00 | 170 337.00 | | 252 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 608.00 | | 367 608.00 | 367 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 608.00 | | 367 608.00 | 367 608.00 |
FM Production stockée | | | 132 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 138.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 138.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -138.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 831.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 527.00 | 365 498.00 | | 501 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 789.00 | 324 026.00 | | 469 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 738.00 | 41 472.00 | | 31 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 912.00 | 14 565.00 | | 11 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 062.00 | | 999.00 | 60 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 319.00 | 41 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 319.00 | 37 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 546.00 | | 999.00 | 55 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 930.00 | 2 912.00 | 19 319.00 | 50 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 2 912.00 | 19 319.00 | 46 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
UX Autres créances clients | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
VB T. V. A. | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |