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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 2 928.00 | 952.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 853.00 | 23 394.00 | 5 459.00 | 28 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 249.00 | 30 838.00 | 6 411.00 | 37 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BP En cours de production de services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
BZ Autres créances | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 956.00 | | 347 956.00 | 347 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 205.00 | 30 838.00 | 354 367.00 | 385 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 024.00 | 8 285.00 | | 40 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | 31 739.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 52 517.00 | 43 324.00 | | 52 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 415.00 | 2 561.00 | | 49 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 453.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 18 752.00 | | 22 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 824.00 | 51 189.00 | | 41 824.00 |
EA Autres dettes | 187 312.00 | 136 092.00 | | 187 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 850.00 | 209 047.00 | | 301 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 367.00 | 252 371.00 | | 354 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
FM Production stockée | | | 58 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 869.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | 1 869.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 505.00 | -1 869.00 | | -10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 5 393.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 061.00 | 501 528.00 | | 456 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 867.00 | 469 789.00 | | 446 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 193.00 | 31 739.00 | | 9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 742.00 | | 1 313.00 | 41 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 37 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | 32 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 226.00 | | 1 313.00 | 37 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 523.00 | 2 121.00 | 5 807.00 | 34 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 007.00 | 2 121.00 | 5 807.00 | 30 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 765.00 | 190 765.00 | | 190 765.00 |
UX Autres créances clients | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VB T. V. A. | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 175.00 | 9 943.00 | 37 232.00 | 47 175.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 850.00 | 264 618.00 | 37 232.00 | 301 850.00 |