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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939.00 | 8 290.00 | 3 648.00 | 11 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 276.00 | 41 212.00 | 62 063.00 | 103 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 732.00 | 54 019.00 | 65 712.00 | 119 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
BZ Autres créances | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CF Disponibilités | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 704.00 | | 310 704.00 | 310 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 436.00 | 54 019.00 | 376 417.00 | 430 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 293.00 | 54 824.00 | | 62 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | 7 468.00 | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 100 777.00 | 65 593.00 | | 100 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 410.00 | 95 158.00 | | 75 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 7 203.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 159.00 | 17 591.00 | | 83 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 774.00 | 52 158.00 | | 93 774.00 |
EA Autres dettes | 20 941.00 | 167 140.00 | | 20 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 639.00 | 339 251.00 | | 275 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 417.00 | 404 844.00 | | 376 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 489.00 | | 1 119 489.00 | 1 119 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 489.00 | | 1 119 489.00 | 1 119 489.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 1 432.00 | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 470.00 | 491 178.00 | | 1 065 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 285.00 | 483 710.00 | | 1 030 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 184.00 | 7 468.00 | | 35 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 755.00 | 12 322.00 | | 29 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 161.00 | | 1 571.00 | 118 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 645.00 | | 1 571.00 | 113 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 975.00 | 15 044.00 | | 38 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 459.00 | 15 044.00 | | 34 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 411.00 | 55 795.00 | | 75 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 597.00 | 258 597.00 | | 258 597.00 |
VW T.V.A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 639.00 | 256 024.00 | | 275 639.00 |