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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 368.00 | 4 469.00 | 5 898.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 420.00 | 22 010.00 | 39 410.00 | 61 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 305.00 | 30 996.00 | 45 309.00 | 76 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BP En cours de production de services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 572.00 | | 218 572.00 | 218 572.00 |
BZ Autres créances | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 029.00 | | 499 029.00 | 499 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 334.00 | 30 996.00 | 544 338.00 | 575 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 216.00 | 40 023.00 | | 49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | 9 193.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 58 124.00 | 52 516.00 | | 58 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 477.00 | 49 415.00 | | 48 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 573.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 22 725.00 | | 45 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 013.00 | 41 823.00 | | 53 013.00 |
EA Autres dettes | 338 831.00 | 187 312.00 | | 338 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 213.00 | 301 850.00 | | 486 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 338.00 | 354 367.00 | | 544 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 256.00 | 264 618.00 | | 453 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 407.00 | | 486 407.00 | 486 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 407.00 | | 486 407.00 | 486 407.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 505.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | 10 505.00 | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 223.00 | -10 505.00 | | -15 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 944.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 468.00 | 456 060.00 | | 528 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 860.00 | 446 867.00 | | 522 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607.00 | 9 193.00 | | 5 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 216.00 | 4 648.00 | | 9 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 249.00 | | 42 254.00 | 37 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 76 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 71 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | | 42 254.00 | 32 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 838.00 | 3 356.00 | 3 198.00 | 30 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 3 356.00 | 3 198.00 | 26 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 832.00 | 338 832.00 | | 338 832.00 |
UX Autres créances clients | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
VB T. V. A. | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 389.00 | 13 432.00 | 32 957.00 | 46 389.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VP Divers | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 736.00 | 283 736.00 | | 283 736.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 213.00 | 453 256.00 | 32 957.00 | 486 213.00 |