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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 10 419.00 | 2 078.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 150.00 | 49 303.00 | 52 847.00 | 102 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 164.00 | 64 239.00 | 54 925.00 | 119 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 758.00 | 14 577.00 | 689 180.00 | 703 758.00 |
BZ Autres créances | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 588.00 | 14 577.00 | 769 010.00 | 783 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 753.00 | 78 817.00 | 823 936.00 | 902 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | 62 293.00 | | 97 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 155.00 | 35 184.00 | | 56 155.00 |
DL TOTAL (I) | 156 933.00 | 100 777.00 | | 156 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 523.00 | 75 410.00 | | 77 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 2 353.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 084.00 | 83 159.00 | | 130 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 477.00 | 93 774.00 | | 200 477.00 |
EA Autres dettes | 252 136.00 | 20 941.00 | | 252 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 002.00 | 275 639.00 | | 667 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 936.00 | 376 417.00 | | 823 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 670.00 | 256 023.00 | | 634 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 030.00 | 982.00 | 1 146 012.00 | 1 145 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 030.00 | 982.00 | 1 146 012.00 | 1 145 030.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 8 344.00 | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 610.00 | 1 065 470.00 | | 1 150 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 454.00 | 1 030 285.00 | | 1 094 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 155.00 | 35 184.00 | | 56 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 732.00 | | 4 035.00 | 119 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 603.00 | 114 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 119 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 216.00 | | 4 035.00 | 115 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 020.00 | 14 822.00 | 4 603.00 | 54 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 504.00 | 14 822.00 | 4 603.00 | 49 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
UX Autres créances clients | 687 723.00 | 687 723.00 | | 687 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 721.00 | 23 389.00 | 32 332.00 | 55 721.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 099.00 | 754 063.00 | 16 036.00 | 770 099.00 |
VW T.V.A. | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 003.00 | 634 671.00 | 32 332.00 | 667 003.00 |