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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 368.00 | 6 512.00 | 3 855.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 276.00 | 27 946.00 | 75 330.00 | 103 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 161.00 | 38 975.00 | 79 186.00 | 118 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 844.00 | | 195 844.00 | 195 844.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 658.00 | | 325 658.00 | 325 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 819.00 | 38 975.00 | 404 844.00 | 443 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 824.00 | 49 216.00 | | 54 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | 5 607.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 65 593.00 | 58 124.00 | | 65 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 158.00 | 48 477.00 | | 95 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | 493.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 45 396.00 | | 17 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 158.00 | 53 013.00 | | 52 158.00 |
EA Autres dettes | 167 140.00 | 338 831.00 | | 167 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 251.00 | 486 213.00 | | 339 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 844.00 | 544 338.00 | | 404 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 899.00 | 453 256.00 | | 270 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
FM Production stockée | | | -141 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 223.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 15 223.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -15 223.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 335.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 178.00 | 528 468.00 | | 491 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 710.00 | 522 860.00 | | 483 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468.00 | 5 607.00 | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 305.00 | | 41 856.00 | 76 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 789.00 | | 41 856.00 | 71 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 996.00 | 7 979.00 | | 30 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 480.00 | 7 979.00 | | 26 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 141.00 | 167 141.00 | | 167 141.00 |
UX Autres créances clients | 195 845.00 | 195 845.00 | | 195 845.00 |
VB T. V. A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 722.00 | 26 370.00 | 68 352.00 | 94 722.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 547.00 | 234 547.00 | | 234 547.00 |
VW T.V.A. | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 251.00 | 270 899.00 | 68 352.00 | 339 251.00 |