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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 20 507.00 | 5 120.00 | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 353.00 | 249.00 | 1 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 763.00 | | 368 763.00 | 368 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 832.00 | 21 860.00 | 1 099 972.00 | 1 121 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CF Disponibilités | 1 022 661.00 | | 1 022 661.00 | 1 022 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 808.00 | | 1 104 808.00 | 1 104 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 641.00 | 21 860.00 | 2 204 780.00 | 2 226 641.00 |
CU Autres participations | 725 840.00 | | 725 840.00 | 725 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 226.00 | 498 013.00 | | 606 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 300.00 | 233 213.00 | | 319 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 526.00 | 1 236 226.00 | | 1 475 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 13 333.00 | | 9 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
EA Autres dettes | 25 034.00 | 6 636.00 | | 25 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 254.00 | 794 282.00 | | 729 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 780.00 | 2 030 508.00 | | 2 204 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 278.00 | | 461 278.00 | 461 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 278.00 | | 461 278.00 | 461 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 717.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 717.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 717.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 936.00 | 28 167.00 | | 32 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 422.00 | 647 621.00 | | 715 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 122.00 | 414 408.00 | | 396 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 300.00 | 233 213.00 | | 319 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 007.00 | 292 007.00 | | 292 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 911.00 | 82 148.00 | 368 763.00 | 450 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 254.00 | 520 856.00 | 208 398.00 | 729 254.00 |