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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 133.00 | 8 282.00 | 4 852.00 | 13 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 850.00 | | 855 850.00 | 855 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 279.00 | 33 909.00 | 1 382 370.00 | 1 416 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 1 415 599.00 | | 1 415 599.00 | 1 415 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 360.00 | | 1 426 360.00 | 1 426 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 639.00 | 33 909.00 | 2 808 730.00 | 2 842 639.00 |
CU Autres participations | 521 668.00 | | 521 668.00 | 521 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 228 091.00 | 1 704 290.00 | | 1 228 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 072.00 | 123 801.00 | | 176 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 162.00 | 2 378 091.00 | | 1 954 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | 81 213.00 | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 543.00 | 347 064.00 | | 787 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 8 186.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 501.00 | 57 189.00 | | 35 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 567.00 | 493 651.00 | | 854 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 730.00 | 2 871 742.00 | | 2 808 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 6 447.00 | | 20 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 654.00 | 477 637.00 | | 499 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 582.00 | 353 836.00 | | 323 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 072.00 | 123 801.00 | | 176 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 349.00 | 2 560.00 | | 31 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 2 560.00 | | 5 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 543.00 | 787 543.00 | | 787 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855 850.00 | | 855 850.00 | 855 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 611.00 | 10 761.00 | 855 850.00 | 866 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 567.00 | 854 567.00 | | 854 567.00 |