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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 10 614.00 | 3 460.00 | 14 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 859.00 | | 432 859.00 | 432 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 479.00 | 36 241.00 | 962 237.00 | 998 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CF Disponibilités | 1 830 702.00 | | 1 830 702.00 | 1 830 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 534.00 | | 1 859 534.00 | 1 859 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 012.00 | 36 241.00 | 2 821 771.00 | 2 858 012.00 |
CU Autres participations | 525 918.00 | | 525 918.00 | 525 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 162.00 | 1 228 091.00 | | 804 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 706.00 | 176 072.00 | | 73 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 868.00 | 1 954 162.00 | | 1 427 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 198.00 | 787 543.00 | | 1 362 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 11 137.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 445.00 | 35 501.00 | | 26 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 902.00 | 854 567.00 | | 1 393 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 771.00 | 2 808 730.00 | | 2 821 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 427.00 | 499 654.00 | | 467 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 720.00 | 323 582.00 | | 393 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 706.00 | 176 072.00 | | 73 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 909.00 | 2 332.00 | | 33 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | 2 332.00 | | 8 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362 198.00 | 1 362 198.00 | | 1 362 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 859.00 | | 432 859.00 | 432 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 691.00 | 28 832.00 | 432 859.00 | 461 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 902.00 | 1 393 902.00 | | 1 393 902.00 |