| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 288.00 | 3 326.00 | 8 962.00 | 12 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 109.00 | | 834 109.00 | 834 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 692.00 | 28 953.00 | 1 364 739.00 | 1 393 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 1 477 958.00 | | 1 477 958.00 | 1 477 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 055.00 | | 1 523 055.00 | 1 523 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 747.00 | 28 953.00 | 2 887 794.00 | 2 916 747.00 |
CU Autres participations | 521 668.00 | | 521 668.00 | 521 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 081 484.00 | 855 526.00 | | 1 081 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 800.00 | 290 958.00 | | 700 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 284.00 | 1 696 484.00 | | 2 332 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 544.00 | 208 429.00 | | 141 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 948.00 | 225 846.00 | | 279 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 14 219.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 739.00 | 66 791.00 | | 79 739.00 |
EA Autres dettes | 38 328.00 | 22 908.00 | | 38 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 510.00 | 538 192.00 | | 555 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 794.00 | 2 234 677.00 | | 2 887 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 992.00 | | 458 992.00 | 458 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 992.00 | | 458 992.00 | 458 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 90.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 129.00 | | | 638 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 335.00 | 90.00 | | 638 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 422.00 | | | 217 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 561.00 | 90.00 | | 217 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 164.00 | 37 732.00 | | 54 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 039.00 | 679 822.00 | | 1 337 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 240.00 | 388 864.00 | | 636 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 800.00 | 290 958.00 | | 700 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 948.00 | 279 948.00 | | 279 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 544.00 | 60 338.00 | 81 206.00 | 141 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 206.00 | 45 097.00 | 834 109.00 | 879 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 510.00 | 474 304.00 | 81 206.00 | 555 510.00 |