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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 133.00 | 5 722.00 | 7 411.00 | 13 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 452.00 | | 845 452.00 | 845 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 881.00 | 31 349.00 | 1 374 532.00 | 1 405 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
CF Disponibilités | 1 416 612.00 | | 1 416 612.00 | 1 416 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 210.00 | | 1 497 210.00 | 1 497 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 091.00 | 31 349.00 | 2 871 742.00 | 2 903 091.00 |
CU Autres participations | 521 668.00 | | 521 668.00 | 521 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 704 290.00 | 1 081 484.00 | | 1 704 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 801.00 | 700 800.00 | | 123 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 091.00 | 2 332 284.00 | | 2 378 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 213.00 | 141 544.00 | | 81 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 064.00 | 279 948.00 | | 347 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 15 951.00 | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 189.00 | 79 739.00 | | 57 189.00 |
EA Autres dettes | | 38 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 651.00 | 555 510.00 | | 493 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 742.00 | 2 887 794.00 | | 2 871 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 206.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 638 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 638 335.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 139.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 217 561.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 420 774.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 54 164.00 | | 6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 637.00 | 1 337 039.00 | | 477 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 836.00 | 636 240.00 | | 353 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 801.00 | 700 800.00 | | 123 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 064.00 | 347 064.00 | | 347 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 213.00 | 60 829.00 | 20 385.00 | 81 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 051.00 | 80 598.00 | 845 452.00 | 926 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 651.00 | 473 266.00 | 20 385.00 | 493 651.00 |