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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 873.00 | 30 571.00 | 88 302.00 | 118 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 089.00 | | 727 089.00 | 727 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 507.00 | 56 198.00 | 1 392 309.00 | 1 448 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CF Disponibilités | 1 384 556.00 | | 1 384 556.00 | 1 384 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 488.00 | | 1 471 488.00 | 1 471 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 995.00 | 56 198.00 | 2 863 798.00 | 2 919 995.00 |
CU Autres participations | 576 918.00 | | 576 918.00 | 576 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 868.00 | 804 162.00 | | 717 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 087.00 | 73 706.00 | | 102 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 956.00 | 1 427 868.00 | | 1 369 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 135.00 | 1 362 198.00 | | 1 460 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 259.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 704.00 | 26 445.00 | | 28 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 842.00 | 1 393 902.00 | | 1 493 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 798.00 | 2 821 771.00 | | 2 863 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 081.00 | | 364 081.00 | 364 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 081.00 | | 364 081.00 | 364 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -975.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 976.00 | 467 427.00 | | 470 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 888.00 | 393 720.00 | | 368 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 087.00 | 73 706.00 | | 102 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 241.00 | 19 957.00 | | 36 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | 19 957.00 | | 10 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460 135.00 | 1 460 135.00 | | 1 460 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 089.00 | | 727 089.00 | 727 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 021.00 | 86 932.00 | 727 089.00 | 814 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 842.00 | 1 493 842.00 | | 1 493 842.00 |