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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 033.00 | 591 589.00 | 13 443.00 | 605 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 903.00 | 318 943.00 | 52 959.00 | 371 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 515 975.00 | | 7 515 975.00 | 7 515 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 492 910.00 | 910 533.00 | 7 582 377.00 | 8 492 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 272.00 | | 1 121 272.00 | 1 121 272.00 |
BZ Autres créances | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 348.00 | | 1 367 348.00 | 1 367 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 258.00 | 910 533.00 | 8 949 726.00 | 9 860 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 69 375.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 073.00 | 827 298.00 | | 1 106 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 188.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 564 878.00 | 2 523 231.00 | | 2 564 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 221.00 | 292 949.00 | | 267 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 671.00 | 3 719 040.00 | | 4 020 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 518.00 | 285 974.00 | | 367 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 518.00 | 285 974.00 | | 367 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 463.00 | 656 712.00 | | 488 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 638.00 | 2 225 652.00 | | 2 334 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 618.00 | 410 946.00 | | 317 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 875.00 | 1 320 437.00 | | 1 415 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 251.00 | | |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 2 552.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 537.00 | 4 686 551.00 | | 4 561 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 726.00 | 8 691 565.00 | | 8 949 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 260 733.00 | | 4 260 733.00 | 4 260 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 733.00 | | 4 260 733.00 | 4 260 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | 10 523.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 10 523.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 1 174.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 6 984.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 8 158.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 2 365.00 | | -406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 447.00 | 2 973.00 | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | 33 623.00 | | 36 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 390.00 | 4 687 004.00 | | 4 760 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 169.00 | 4 394 055.00 | | 4 493 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 221.00 | 292 949.00 | | 267 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 420.00 | 93 723.00 | | 78 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 004 383.00 | | | 8 004 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 492 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 113.00 | | | 579 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 467.00 | | | 332 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092 804.00 | | | 7 092 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 937.00 | 45 595.00 | | 864 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 062.00 | 18 527.00 | | 573 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 875.00 | 27 068.00 | | 291 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 974.00 | 81 544.00 | | 285 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 974.00 | 81 544.00 | | 285 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 618.00 | 317 618.00 | | 317 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338 728.00 | 2 338 728.00 | | 2 338 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 754.00 | 306 754.00 | | 306 754.00 |
UX Autres créances clients | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 463.00 | 146 685.00 | 270 907.00 | 488 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 253.00 | 1 609 253.00 | | 1 609 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 537.00 | 4 219 759.00 | 270 907.00 | 4 561 537.00 |