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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 553.00 | 813 747.00 | 23 807.00 | 837 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 692.00 | 438 911.00 | 218 781.00 | 657 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 805 409.00 | 1 252 657.00 | 8 552 752.00 | 9 805 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 859.00 | | 435 859.00 | 435 859.00 |
BZ Autres créances | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
CF Disponibilités | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 724.00 | | 690 724.00 | 690 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 133.00 | 1 252 657.00 | 9 243 476.00 | 10 496 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 030.00 | | | 229 030.00 |
CU Autres participations | 8 054 302.00 | | 8 054 302.00 | 8 054 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 073.00 | 1 106 073.00 | | 1 106 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 931 179.00 | 2 639 834.00 | | 2 931 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 078.00 | 541 335.00 | | 297 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 829.00 | 4 369 741.00 | | 4 416 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 801.00 | 241 102.00 | | 308 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 801.00 | 241 102.00 | | 308 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 338.00 | 2 120 962.00 | | 1 822 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 822.00 | 813 763.00 | | 717 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 603.00 | 693 969.00 | | 474 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 926.00 | 1 383 693.00 | | 1 425 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 036.00 | | |
EA Autres dettes | 77 156.00 | 15 797.00 | | 77 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 846.00 | 5 110 221.00 | | 4 517 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 476.00 | 9 721 064.00 | | 9 243 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 795.00 | 1 710 873.00 | | 3 136 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 858 340.00 | | 4 858 340.00 | 4 858 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 340.00 | | 4 858 340.00 | 4 858 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 715.00 | 279 162.00 | | 12 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 715.00 | 279 162.00 | | 12 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 105.00 | 1 951.00 | | 50 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 108 200.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 615.00 | 110 151.00 | | 50 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 900.00 | 169 011.00 | | -37 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 770.00 | 985.00 | | 11 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 826.00 | 7 645.00 | | 32 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 376.00 | 5 533 478.00 | | 5 430 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 299.00 | 4 992 143.00 | | 5 133 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 078.00 | 541 335.00 | | 297 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 869.00 | 85 997.00 | | 66 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 983 765.00 | | 375 474.00 | 9 983 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 040.00 | 8 283 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 830.00 | 9 805 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 790.00 | 657 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 047.00 | | 53 338.00 | 811 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 017.00 | | 58 465.00 | 618 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554 701.00 | | 263 671.00 | 8 554 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 854.00 | 99 594.00 | 15 619.00 | 1 171 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 712.00 | 9 035.00 | | 804 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 142.00 | 90 559.00 | 15 619.00 | 367 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 102.00 | 67 699.00 | | 241 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 102.00 | 67 699.00 | | 241 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 603.00 | 474 603.00 | | 474 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 778.00 | 794 778.00 | | 794 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 030.00 | 229 030.00 | | 229 030.00 |
UX Autres créances clients | 435 859.00 | 435 859.00 | | 435 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 291.00 | 441 239.00 | 1 308 390.00 | 1 822 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 438.00 | | | 408 438.00 |
VP Divers | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425 926.00 | 1 425 926.00 | | 1 425 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 288.00 | 853 288.00 | | 853 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 846.00 | 3 136 795.00 | 1 308 390.00 | 4 517 846.00 |