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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 230.00 | 245 678.00 | 50 553.00 | 296 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 672.00 | 515 006.00 | 146 666.00 | 661 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 312 280.00 | 760 684.00 | 8 551 597.00 | 9 312 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 062.00 | | 951 062.00 | 951 062.00 |
BZ Autres créances | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CF Disponibilités | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 747.00 | | 1 249 747.00 | 1 249 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 028.00 | 760 683.00 | 9 801 344.00 | 10 562 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 344 178.00 | | 8 344 178.00 | 8 344 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 073.00 | 1 106 073.00 | | 1 106 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 931 179.00 | 2 931 179.00 | | 2 931 179.00 |
DH Report à nouveau | 297 078.00 | | | 297 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 062.00 | 297 078.00 | | 383 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 891.00 | 4 416 829.00 | | 4 799 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 660.00 | 308 801.00 | | 335 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 660.00 | 308 801.00 | | 335 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 649.00 | 1 822 338.00 | | 1 493 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 015.00 | 717 822.00 | | 865 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 582.00 | 474 603.00 | | 372 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 984.00 | 1 425 926.00 | | 1 527 984.00 |
EA Autres dettes | 406 563.00 | 77 156.00 | | 406 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 794.00 | 4 517 846.00 | | 4 665 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 344.00 | 9 243 476.00 | | 9 801 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 909 969.00 | | 4 909 969.00 | 4 909 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 969.00 | | 4 909 969.00 | 4 909 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 859.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 12 715.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 12 715.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 50 105.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237.00 | 510.00 | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | 50 615.00 | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | -37 900.00 | | 8 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | 32 826.00 | | 45 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 060.00 | 5 430 376.00 | | 5 508 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 998.00 | 5 133 299.00 | | 5 124 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 062.00 | 297 078.00 | | 383 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 665.00 | 66 869.00 | | 64 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 805 409.00 | | 163 646.00 | 9 805 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 162.00 | 8 344 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 775.00 | 9 312 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594 429.00 | 306 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 184.00 | 661 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 385.00 | | 36 474.00 | 864 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 692.00 | | 20 165.00 | 657 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283 332.00 | | 107 008.00 | 8 283 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 657.00 | 96 770.00 | 588 744.00 | 1 252 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 747.00 | 9 728.00 | 577 797.00 | 813 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 911.00 | 87 042.00 | 10 947.00 | 438 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 801.00 | 26 859.00 | | 308 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 801.00 | 26 859.00 | | 308 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 582.00 | 372 582.00 | | 372 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 984.00 | 1 527 984.00 | | 1 527 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 563.00 | 406 563.00 | | 406 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 617.00 | 286 616.00 | | 286 617.00 |
UX Autres créances clients | 951 062.00 | 951 062.00 | | 951 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 649.00 | 371 002.00 | 1 122 647.00 | 1 493 649.00 |
VI Groupe et associés | 863 440.00 | 863 440.00 | | 863 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 962.00 | | | 326 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 706.00 | 1 400 705.00 | 1.00 | 1 400 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 794.00 | 3 543 147.00 | 1 122 647.00 | 4 665 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |