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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 047.00 | 804 712.00 | 6 336.00 | 811 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 017.00 | 367 142.00 | 250 875.00 | 618 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 645.00 | | 705 645.00 | 705 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 983 765.00 | 1 171 854.00 | 8 811 911.00 | 9 983 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 459.00 | | 677 459.00 | 677 459.00 |
BZ Autres créances | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 153.00 | | 909 153.00 | 909 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 918.00 | 1 171 854.00 | 9 721 064.00 | 10 892 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705 644.00 | | | 705 644.00 |
CU Autres participations | 7 849 056.00 | | 7 849 056.00 | 7 849 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 073.00 | 1 106 073.00 | | 1 106 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 639 834.00 | 2 582 108.00 | | 2 639 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 335.00 | 307 715.00 | | 541 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 741.00 | 4 078 396.00 | | 4 369 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 102.00 | 355 878.00 | | 241 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 102.00 | 355 878.00 | | 241 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 962.00 | 606 742.00 | | 2 120 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 763.00 | 2 243 110.00 | | 813 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 969.00 | 489 946.00 | | 693 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 693.00 | 1 387 319.00 | | 1 383 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 036.00 | 546 904.00 | | 82 036.00 |
EA Autres dettes | 15 797.00 | 569.00 | | 15 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 221.00 | 5 274 590.00 | | 5 110 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 064.00 | 9 708 864.00 | | 9 721 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 873.00 | 4 817 611.00 | | 1 710 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 671 421.00 | | 4 671 421.00 | 4 671 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 421.00 | | 4 671 421.00 | 4 671 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 162.00 | 19 480.00 | | 279 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 162.00 | 19 480.00 | | 279 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 2 488.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 151.00 | 2 488.00 | | 110 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 011.00 | 16 992.00 | | 169 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 985.00 | 1 209.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 26 136.00 | | 7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 478.00 | 4 993 227.00 | | 5 533 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 143.00 | 4 685 511.00 | | 4 992 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 335.00 | 307 715.00 | | 541 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 997.00 | 86 543.00 | | 85 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 351 738.00 | | 749 671.00 | 9 351 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 957.00 | 8 554 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 644.00 | 9 983 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 686.00 | 618 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 667.00 | | 14 380.00 | 796 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 512.00 | | 204 191.00 | 451 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103 558.00 | | 531 100.00 | 8 103 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 153.00 | 209 144.00 | 9 444.00 | 972 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 988.00 | 145 724.00 | | 658 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 165.00 | 63 420.00 | 9 444.00 | 313 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 878.00 | | 114 776.00 | 355 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 878.00 | | 114 776.00 | 355 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 969.00 | 693 969.00 | | 693 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 782.00 | 827 782.00 | | 827 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 645.00 | 705 644.00 | 1.00 | 705 645.00 |
UX Autres créances clients | 677 459.00 | 677 459.00 | | 677 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 962.00 | 410 089.00 | 1 464 376.00 | 2 120 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 828 850.00 | | | 1 828 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 445.00 | | | 317 445.00 |
VP Divers | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 693.00 | 1 383 693.00 | | 1 383 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 885.00 | 1 596 884.00 | 1.00 | 1 596 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 221.00 | 3 399 348.00 | 1 464 376.00 | 5 110 221.00 |