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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 667.00 | 658 988.00 | 137 679.00 | 796 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 512.00 | 313 165.00 | 138 347.00 | 451 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 344.00 | | 328 344.00 | 328 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 351 738.00 | 972 153.00 | 8 379 584.00 | 9 351 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 565.00 | | 1 098 565.00 | 1 098 565.00 |
BZ Autres créances | 107 084.00 | | 107 084.00 | 107 084.00 |
CF Disponibilités | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 279.00 | | 1 329 279.00 | 1 329 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 017.00 | 972 153.00 | 9 708 864.00 | 10 681 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 344.00 | | | 328 344.00 |
CU Autres participations | 7 775 214.00 | | 7 775 214.00 | 7 775 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 073.00 | 1 106 073.00 | | 1 106 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 582 108.00 | 2 564 878.00 | | 2 582 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 715.00 | 267 221.00 | | 307 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 396.00 | 4 020 671.00 | | 4 078 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 878.00 | 367 518.00 | | 355 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 878.00 | 367 518.00 | | 355 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 742.00 | 488 463.00 | | 606 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 110.00 | 2 334 638.00 | | 2 243 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 946.00 | 317 618.00 | | 489 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 319.00 | 1 415 875.00 | | 1 387 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 904.00 | | | 546 904.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 4 943.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 590.00 | 4 561 537.00 | | 5 274 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 864.00 | 8 949 726.00 | | 9 708 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 611.00 | 4 219 759.00 | | 4 817 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 489 472.00 | | 4 489 472.00 | 4 489 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 472.00 | | 4 489 472.00 | 4 489 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 480.00 | 394.00 | | 19 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 480.00 | 394.00 | | 19 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 464.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 800.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 992.00 | -406.00 | | 16 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 209.00 | 3 447.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 36 492.00 | | 26 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 227.00 | 4 760 390.00 | | 4 993 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 511.00 | 4 493 169.00 | | 4 685 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 715.00 | 267 221.00 | | 307 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 543.00 | 78 420.00 | | 86 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 492 910.00 | | | 8 492 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 351 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 033.00 | | | 605 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 903.00 | | | 371 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515 975.00 | | | 7 515 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 533.00 | 104 457.00 | 42 837.00 | 910 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 589.00 | 67 398.00 | | 591 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 943.00 | 37 059.00 | 42 837.00 | 318 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 518.00 | | 11 640.00 | 367 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 518.00 | | 11 640.00 | 367 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 946.00 | 489 946.00 | | 489 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 904.00 | 546 904.00 | | 546 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 468.00 | 2 242 468.00 | | 2 242 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 344.00 | 328 344.00 | | 328 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 565.00 | | | 1 098 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 742.00 | 149 763.00 | 456 979.00 | 606 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 917.00 | | | 279 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 745.00 | | | 160 745.00 |
VP Divers | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 319.00 | 1 387 319.00 | | 1 387 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 296.00 | 1 616 295.00 | | 1 616 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 590.00 | 4 817 611.00 | 456 979.00 | 5 274 590.00 |