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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 790.00 | 271 556.00 | 61 234.00 | 332 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 372.00 | 451 687.00 | 156 684.00 | 608 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 026.00 | 723 244.00 | 8 393 782.00 | 9 117 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 142.00 | | 1 406 142.00 | 1 406 142.00 |
BZ Autres créances | 149 091.00 | | 149 091.00 | 149 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 602.00 | | 691 602.00 | 691 602.00 |
CF Disponibilités | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 332.00 | | 2 532 332.00 | 2 532 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 359.00 | 723 244.00 | 10 926 115.00 | 11 649 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 175 863.00 | | 8 175 863.00 | 8 175 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 072.00 | 1 106 072.00 | | 1 106 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 489 400.00 | 2 931 178.00 | | 2 489 400.00 |
DH Report à nouveau | 385 868.00 | 297 077.00 | | 385 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 927.00 | 383 061.00 | | 242 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 768.00 | 4 799 890.00 | | 4 306 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 145.00 | 335 660.00 | | 324 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 145.00 | 335 660.00 | | 324 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 292.00 | 1 493 648.00 | | 1 181 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 485.00 | 865 015.00 | | 2 798 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 068.00 | 372 582.00 | | 551 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 077.00 | 1 527 984.00 | | 1 522 077.00 |
EA Autres dettes | 242 277.00 | 406 563.00 | | 242 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 201.00 | 4 665 793.00 | | 6 295 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 115.00 | 9 801 344.00 | | 10 926 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 942 312.00 | | 4 942 312.00 | 4 942 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 312.00 | | 4 942 312.00 | 4 942 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 8 728.00 | | 15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 815.00 | 45 852.00 | | 50 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 097.00 | 5 508 060.00 | | 5 409 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 170.00 | 5 124 998.00 | | 5 166 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 928.00 | 383 062.00 | | 242 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 874.00 | 64 665.00 | | 99 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312 280.00 | | 128 165.00 | 9 312 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 386.00 | 8 175 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 419.00 | 9 117 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 332 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 833.00 | 608 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 430.00 | | 36 561.00 | 306 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 672.00 | | 61 533.00 | 661 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344 178.00 | | 30 071.00 | 8 344 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 683.00 | 77 394.00 | 114 833.00 | 760 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 678.00 | 25 879.00 | | 245 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 006.00 | 51 515.00 | 114 833.00 | 515 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 660.00 | | 11 515.00 | 335 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 069.00 | 551 069.00 | | 551 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 078.00 | 1 522 078.00 | | 1 522 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 903.00 | 3 027 903.00 | | 3 027 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
UX Autres créances clients | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406 143.00 | 1 406 143.00 | | 1 406 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 755.00 | 435 840.00 | 741 915.00 | 1 177 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 203.00 | | | 371 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 997.00 | 1 785 996.00 | | 1 785 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 202.00 | 5 553 286.00 | 741 915.00 | 6 295 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |