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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 52 009.00 | 20 469.00 | 31 540.00 | 52 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 2 970.00 | 2 256.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 872.00 | 129 513.00 | 16 358.00 | 145 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 392.00 | 163 691.00 | 75 701.00 | 239 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CF Disponibilités | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 838.00 | 163 691.00 | 266 147.00 | 429 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 619.00 | -7 955.00 | | -5 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | 2 336.00 | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 686.00 | 3 181.00 | | 10 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | -3 940.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 10 097.00 | | 43 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 218.00 | 92 323.00 | | 102 218.00 |
EA Autres dettes | | 4 885.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 696.00 | 114 789.00 | | 108 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 461.00 | 218 154.00 | | 255 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 147.00 | 221 335.00 | | 266 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FG Production vendue services | 778 196.00 | | 778 196.00 | 778 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 967.00 | | 778 967.00 | 778 967.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 604.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 740.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 740.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -171.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 989.00 | 815 400.00 | | 778 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 484.00 | 813 064.00 | | 771 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505.00 | 2 336.00 | | 7 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 777.00 | | 7 615.00 | 231 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 491.00 | | 7 615.00 | 195 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 087.00 | 16 604.00 | | 147 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 967.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 316.00 | 15 637.00 | | 137 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VP Divers | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 644.00 | 120 096.00 | 10 547.00 | 130 644.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |