| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 52 009.00 | 25 961.00 | 26 048.00 | 52 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 4 042.00 | 3 644.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 917.00 | 135 257.00 | 12 660.00 | 147 917.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 897.00 | 175 998.00 | 70 898.00 | 246 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CF Disponibilités | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 153.00 | 175 998.00 | 271 155.00 | 447 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 886.00 | -5 619.00 | | 1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | 7 505.00 | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 32 382.00 | 10 686.00 | | 32 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | 300.00 | | -400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 878.00 | 102 218.00 | | 95 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 850.00 | 108 696.00 | | 98 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 773.00 | 255 461.00 | | 238 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 155.00 | 266 147.00 | | 271 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -162.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 146.00 | 778 989.00 | | 802 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 450.00 | 771 484.00 | | 780 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | 7 505.00 | | 21 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 392.00 | | 7 505.00 | 239 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 106.00 | | 4 505.00 | 203 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | 3 000.00 | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 691.00 | 12 308.00 | | 163 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 953.00 | 12 308.00 | | 152 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VC Groupe et associés | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 142.00 | 155 594.00 | 10 547.00 | 166 142.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 173.00 | 239 173.00 | | 239 173.00 |