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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 52 009.00 | 31 453.00 | 20 556.00 | 52 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 5 251.00 | 2 435.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 785.00 | 138 882.00 | 15 902.00 | 154 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 777.00 | 186 325.00 | 64 452.00 | 250 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CF Disponibilités | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 554.00 | | 163 554.00 | 163 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 331.00 | 186 325.00 | 228 006.00 | 414 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 582.00 | 1 886.00 | | 23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656.00 | 21 696.00 | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 36 038.00 | 32 382.00 | | 36 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 16 284.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -190.00 | -400.00 | | -190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 28 162.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 957.00 | 95 878.00 | | 79 957.00 |
EA Autres dettes | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 968.00 | 238 773.00 | | 191 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 006.00 | 271 155.00 | | 228 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 158.00 | 239 173.00 | | 192 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FD Production vendue biens | 803 749.00 | | 803 749.00 | 803 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 321.00 | | 804 321.00 | 804 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 190.00 | 7 000.00 | | 6 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | 7 000.00 | | 6 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | 7 000.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 340.00 | 802 146.00 | | 814 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 684.00 | 780 450.00 | | 810 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656.00 | 21 696.00 | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 897.00 | | 6 880.00 | 246 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 250 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 611.00 | | 6 868.00 | 207 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 547.00 | | 12.00 | 13 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 998.00 | 10 326.00 | | 175 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 260.00 | 10 326.00 | | 165 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 720.00 | 102 160.00 | 10 559.00 | 112 720.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 158.00 | 192 158.00 | | 192 158.00 |