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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 57 087.00 | 37 062.00 | 20 025.00 | 57 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 6 572.00 | 2 450.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 816.00 | 143 287.00 | 33 529.00 | 176 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 223.00 | 197 659.00 | 81 564.00 | 279 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CF Disponibilités | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 413.00 | | 144 413.00 | 144 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 636.00 | 197 659.00 | 225 977.00 | 423 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 238.00 | 23 582.00 | | 27 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 638.00 | 3 656.00 | | -6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 29 400.00 | 36 038.00 | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 85.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 667.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -600.00 | -190.00 | | -600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 24 909.00 | | 22 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 737.00 | 79 957.00 | | 66 737.00 |
EA Autres dettes | 106 393.00 | 86 541.00 | | 106 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 577.00 | 191 968.00 | | 196 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 977.00 | 228 006.00 | | 225 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 177.00 | 192 158.00 | | 197 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 777.00 | | 30 446.00 | 250 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 279 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 479.00 | | 28 446.00 | 214 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 2 000.00 | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 325.00 | 11 334.00 | | 186 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 587.00 | 11 334.00 | | 175 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VC Groupe et associés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 229.00 | 119 670.00 | 10 559.00 | 130 229.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |