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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 57 087.00 | 52 913.00 | 4 174.00 | 57 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 8 599.00 | 423.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 741.00 | 163 319.00 | 28 422.00 | 191 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 856.00 | 235 569.00 | 59 286.00 | 294 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BZ Autres créances | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
CF Disponibilités | 274 158.00 | | 274 158.00 | 274 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 920.00 | | 436 920.00 | 436 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 775.00 | 235 569.00 | 496 206.00 | 731 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 944.00 | 32 754.00 | | 51 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 796.00 | 19 190.00 | | -54 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 948.00 | 60 744.00 | | 5 948.00 |
DP Provisions pour risques | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 054.00 | 96 425.00 | | 164 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 553.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -100.00 | -300.00 | | -100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 9 107.00 | | 15 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 724.00 | 65 632.00 | | 89 724.00 |
EA Autres dettes | 90 106.00 | 99 101.00 | | 90 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 866.00 | 271 518.00 | | 359 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 206.00 | 332 262.00 | | 496 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 181.00 | 191 738.00 | | 226 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 140.00 | | 1 690.00 | 311 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 975.00 | 294 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 975.00 | 257 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 135.00 | | 1 690.00 | 274 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 557.00 | 12 234.00 | 6 221.00 | 229 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 819.00 | 12 234.00 | 6 221.00 | 218 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 884.00 | 30 099.00 | 133 785.00 | 163 884.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 921.00 | 153 654.00 | 11 267.00 | 164 921.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 966.00 | 226 181.00 | 133 785.00 | 359 966.00 |