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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 57 087.00 | 42 912.00 | 14 175.00 | 57 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 7 738.00 | 1 284.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 076.00 | 149 054.00 | 50 022.00 | 199 076.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 483.00 | 210 442.00 | 92 041.00 | 302 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 129 819.00 | | 129 819.00 | 129 819.00 |
CF Disponibilités | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 671.00 | | 179 671.00 | 179 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 154.00 | 210 442.00 | 271 712.00 | 482 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 600.00 | 27 238.00 | | 20 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 154.00 | -6 638.00 | | 44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 73 554.00 | 29 400.00 | | 73 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 220.00 | 587.00 | | 16 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 479.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -200.00 | -600.00 | | -200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 22 982.00 | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 286.00 | 66 737.00 | | 56 286.00 |
EA Autres dettes | 113 574.00 | 106 393.00 | | 113 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 159.00 | 196 577.00 | | 198 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 712.00 | 225 977.00 | | 271 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 315.00 | 197 177.00 | | 194 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 223.00 | | 25 196.00 | 279 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 302 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 265 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 926.00 | | 23 696.00 | 242 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 1 500.00 | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 659.00 | 13 904.00 | 1 121.00 | 197 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 921.00 | 13 904.00 | 1 121.00 | 186 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 085.00 | 12 041.00 | 4 043.00 | 16 085.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 961.00 | 141 402.00 | 10 559.00 | 151 961.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 359.00 | 194 315.00 | 4 043.00 | 198 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |