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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 2 539.00 | 1 972.00 | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 272.00 | 73 855.00 | 83 417.00 | 157 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 525.00 | 82 684.00 | 7 840.00 | 90 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 480.00 | 159 078.00 | 103 402.00 | 262 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BN En cours de production de biens | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 200.00 | 20 058.00 | 193 142.00 | 213 200.00 |
BZ Autres créances | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 499.00 | 20 058.00 | 314 441.00 | 334 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 978.00 | 179 136.00 | 417 843.00 | 596 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 185.00 | | | 291 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 843.00 | | | 417 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 552.00 | | | 258 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 361.00 | 7 697.00 | | 12 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 361.00 | 7 697.00 | | 12 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 323.00 | 11 541.00 | 82 782.00 | 94 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 071.00 | 242 981.00 | 90.00 | 243 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 185.00 | 208 403.00 | 82 782.00 | 291 185.00 |