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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 485.00 | 95 967.00 | 46 517.00 | 142 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 146.00 | 92 537.00 | 6 609.00 | 99 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 316.00 | 193 016.00 | 63 300.00 | 256 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BN En cours de production de biens | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 675.00 | 20 643.00 | 285 032.00 | 305 675.00 |
BZ Autres créances | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 012.00 | 20 643.00 | 375 369.00 | 396 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 328.00 | 213 659.00 | 438 670.00 | 652 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 503.00 | | | 332 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 670.00 | | | 438 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 393.00 | | | 325 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 896.00 | 28 343.00 | 43 553.00 | 71 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 753.00 | 359 663.00 | 90.00 | 359 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 503.00 | 288 950.00 | 43 553.00 | 332 503.00 |