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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 432.00 | 105 386.00 | 29 045.00 | 134 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 308.00 | 98 430.00 | 7 877.00 | 106 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 287.00 | 208 328.00 | 56 959.00 | 265 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
BN En cours de production de biens | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 234.00 | 1 619.00 | 322 615.00 | 324 234.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 582.00 | 1 619.00 | 454 963.00 | 456 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 870.00 | 209 947.00 | 511 922.00 | 721 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
DH Report à nouveau | -10 822.00 | | | -10 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | -10 822.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 180 843.00 | 178 205.00 | | 180 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 397.00 | 18 571.00 | | 77 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 886.00 | 50.00 | | 21 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 4 537.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 181.00 | 199 511.00 | | 106 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 288.00 | 76 986.00 | | 94 288.00 |
EA Autres dettes | 29 993.00 | 45 800.00 | | 29 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 079.00 | 345 472.00 | | 331 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 922.00 | 523 678.00 | | 511 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 291.00 | | 2 997.00 | 262 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 951.00 | | 2 789.00 | 237 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | 208.00 | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 486.00 | 6 842.00 | | 201 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 975.00 | 6 842.00 | | 196 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 322 291.00 | 322 291.00 | | 322 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 398.00 | 8 693.00 | 68 705.00 | 77 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 138.00 | 360 355.00 | 4 783.00 | 365 138.00 |
VW T.V.A. | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 779.00 | 261 074.00 | 68 705.00 | 329 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |