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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 915.00 | 111 188.00 | 29 727.00 | 140 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 799.00 | 93 992.00 | 5 807.00 | 99 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 400.00 | 209 691.00 | 45 709.00 | 255 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BN En cours de production de biens | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 062.00 | 5 912.00 | 254 150.00 | 260 062.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 931.00 | 5 912.00 | 378 019.00 | 383 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 331.00 | 215 602.00 | 423 729.00 | 639 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 700.00 | | | 234 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 729.00 | | | 423 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 700.00 | | | 234 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 822.00 | 10 033.00 | 2 165.00 | 201 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 311.00 | 10 033.00 | 2 165.00 | 197 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 155.00 | 9 584.00 | 18 571.00 | 28 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 661.00 | 278 661.00 | | 278 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 751.00 | 278 661.00 | 90.00 | 278 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 700.00 | 216 129.00 | 18 571.00 | 234 700.00 |