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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 485.00 | 105 377.00 | 37 108.00 | 142 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 912.00 | 91 933.00 | 4 979.00 | 96 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 083.00 | 201 822.00 | 52 261.00 | 254 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BN En cours de production de biens | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 472.00 | 4 588.00 | 270 884.00 | 275 472.00 |
BZ Autres créances | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 152.00 | 4 588.00 | 464 564.00 | 469 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 235.00 | 206 410.00 | 516 826.00 | 723 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
DL TOTAL (I) | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 826.00 | | | 516 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 793.00 | | | 324 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 474.00 | | 1 343 474.00 | 1 343 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 474.00 | | 1 343 474.00 | 1 343 474.00 |
FM Production stockée | | | 11 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 16 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 490.00 | | | 1 374 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 217.00 | | | 1 316 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 643.00 | | 4 588.00 | 20 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 643.00 | | 4 588.00 | 20 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 643.00 | | 4 588.00 | 20 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 554.00 | 15 961.00 | 27 593.00 | 43 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 295.00 | 335 205.00 | 90.00 | 335 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 386.00 | 324 793.00 | 27 593.00 | 352 386.00 |