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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 626.00 | 91 267.00 | 67 359.00 | 158 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 146.00 | 88 446.00 | 10 700.00 | 99 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 456.00 | 184 224.00 | 88 232.00 | 272 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BN En cours de production de biens | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 448.00 | 20 643.00 | 250 805.00 | 271 448.00 |
BZ Autres créances | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 149.00 | 20 643.00 | 388 506.00 | 409 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 605.00 | 204 867.00 | 476 739.00 | 681 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779.00 | | | -22 779.00 |
DL TOTAL (I) | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 860.00 | | | 372 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 739.00 | | | 476 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 414.00 | | | 314 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 058.00 | 585.00 | | 20 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 058.00 | 585.00 | | 20 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 058.00 | 585.00 | | 20 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 234.00 | 314 414.00 | 90.00 | 304 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 860.00 | 314 414.00 | 49 072.00 | 372 860.00 |