| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 957 648.00 | | 2 957 648.00 | 2 957 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 801.00 | | 3 200 801.00 | 3 200 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 1 320 315.00 | | 1 320 315.00 | 1 320 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 566.00 | | 1 405 566.00 | 1 405 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 367.00 | | 4 606 367.00 | 4 606 367.00 |
CU Autres participations | 243 153.00 | | 243 153.00 | 243 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 948.00 | 18 950.00 | | 107 948.00 |
DG Autres réserves | 2 046 969.00 | 356 000.00 | | 2 046 969.00 |
DH Report à nouveau | | -1 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 428.00 | 1 781 452.00 | | -20 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 489.00 | 3 850 918.00 | | 3 830 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 638.00 | 76 497.00 | | 85 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 7 493.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 947.00 | 796 914.00 | | 679 947.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 878.00 | 884 904.00 | | 775 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 367.00 | 4 735 822.00 | | 4 606 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 878.00 | 884 904.00 | | 775 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 459.00 | 51 057.00 | | 23 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 941 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 941 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 7 595.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 7 595.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | 1 933 690.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 214.00 | 29 876.00 | | -10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 684.00 | 1 966 172.00 | | 17 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 112.00 | 184 720.00 | | 38 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 428.00 | 1 781 452.00 | | -20 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 258.00 | | 660 543.00 | 2 540 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 258.00 | | 660 543.00 | 2 540 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 852.00 | 382 852.00 | | 382 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 957 648.00 | | | 2 957 648.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 839.00 | | | 1 314 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 563.00 | 1 380 915.00 | 2 957 648.00 | 4 338 563.00 |
VW T.V.A. | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 878.00 | 775 878.00 | | 775 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | 584.00 | | 7 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 748.00 | 4 191.00 | | 11 748.00 |
ST Autres comptes | 977.00 | 1 416.00 | | 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 969.00 | 584.00 | | 7 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 725.00 | 5 608.00 | | 12 725.00 |