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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 223 600.00 | | 4 223 600.00 | 4 223 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 453.00 | | 4 467 453.00 | 4 467 453.00 |
BZ Autres créances | 607 031.00 | | 607 031.00 | 607 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 284.00 | | 637 284.00 | 637 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 737.00 | | 5 104 737.00 | 5 104 737.00 |
CU Autres participations | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 600.00 | 107 948.00 | | 169 600.00 |
DG Autres réserves | 1 730 460.00 | 1 789 558.00 | | 1 730 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 192.00 | 2 554.00 | | -36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 869.00 | 3 596 060.00 | | 3 559 869.00 |
DP Provisions pour risques | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 901.00 | 1 026 901.00 | | 977 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 7 500.00 | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 870.00 | 334 284.00 | | 333 870.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 109.00 | 1 378 303.00 | | 1 337 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 737.00 | 5 182 122.00 | | 5 104 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 074.00 | 1 062.00 | | -14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996.00 | 26 057.00 | | 24 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 188.00 | 23 503.00 | | 61 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 192.00 | 2 554.00 | | -36 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 726.00 | | 500 728.00 | 4 296 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 4 467 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 4 467 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 726.00 | | 500 728.00 | 4 296 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 720.00 | | 15 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 852.00 | 226 852.00 | | 226 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 223 600.00 | | 4 223 600.00 | 4 223 600.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VI Groupe et associés | 977 901.00 | 977 901.00 | | 977 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 839.00 | 594 839.00 | | 594 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 631.00 | 607 031.00 | 4 223 600.00 | 4 830 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 109.00 | 1 337 109.00 | | 1 337 109.00 |