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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 052 873.00 | | 4 052 873.00 | 4 052 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 726.00 | | 4 296 726.00 | 4 296 726.00 |
BZ Autres créances | 602 549.00 | | 602 549.00 | 602 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 257 798.00 | | 257 798.00 | 257 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 397.00 | | 885 397.00 | 885 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 122.00 | | 5 182 122.00 | 5 182 122.00 |
CU Autres participations | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
DG Autres réserves | 1 789 558.00 | 1 628 984.00 | | 1 789 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | 160 574.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 060.00 | 3 593 506.00 | | 3 596 060.00 |
DP Provisions pour risques | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 901.00 | 185 638.00 | | 1 026 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 21 599.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 284.00 | 430 159.00 | | 334 284.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 303.00 | 647 014.00 | | 1 378 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 122.00 | 4 448 280.00 | | 5 182 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 303.00 | 461 376.00 | | 1 378 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 43 875.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 43 875.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | 143 262.00 | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 196.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 057.00 | 213 127.00 | | 26 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 503.00 | 52 553.00 | | 23 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | 160 574.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 435.00 | | 1 451 158.00 | 3 371 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 867.00 | 4 296 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 867.00 | 4 296 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 435.00 | | 1 451 158.00 | 3 371 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 052 873.00 | | 4 052 873.00 | 4 052 873.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 901.00 | 1 026 901.00 | | 1 026 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 1 026 901.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 839.00 | 594 839.00 | | 594 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 421.00 | 602 549.00 | 4 052 873.00 | 4 655 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 303.00 | 1 378 303.00 | | 1 378 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 933.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | 6 402.00 | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 1 002.00 | 1 146.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 933.00 | | 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 198.00 | 4 012.00 | | 2 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 765.00 | 7 549.00 | | 9 765.00 |