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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 123 266.00 | | 3 123 266.00 | 3 123 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 401.00 | | 3 394 401.00 | 3 394 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 014 106.00 | | 1 014 106.00 | 1 014 106.00 |
CF Disponibilités | 112 653.00 | | 112 653.00 | 112 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 759.00 | | 1 126 759.00 | 1 126 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 160.00 | | 4 521 160.00 | 4 521 160.00 |
CU Autres participations | 243 153.00 | | 243 153.00 | 243 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
DG Autres réserves | 2 026 541.00 | 2 046 969.00 | | 2 026 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 557.00 | -20 428.00 | | -397 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 932.00 | 3 830 489.00 | | 3 432 932.00 |
DP Provisions pour risques | 394 896.00 | | | 394 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 896.00 | | | 394 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 638.00 | 85 638.00 | | 135 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 6 293.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 681.00 | 679 947.00 | | 537 681.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 332.00 | 775 878.00 | | 693 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 160.00 | 4 606 367.00 | | 4 521 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 896.00 | | | 394 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 896.00 | 2 291.00 | | 394 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 896.00 | -2 291.00 | | -394 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 331.00 | -10 214.00 | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489.00 | 17 684.00 | | 23 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 046.00 | 38 112.00 | | 421 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 557.00 | -20 428.00 | | -397 557.00 |