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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 013 279.00 | | 4 013 279.00 | 4 013 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 132.00 | | 4 257 132.00 | 4 257 132.00 |
BZ Autres créances | 611 427.00 | | 611 427.00 | 611 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 428.00 | | 727 428.00 | 727 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 559.00 | | 4 984 559.00 | 4 984 559.00 |
CU Autres participations | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DG Autres réserves | 1 694 269.00 | 1 730 460.00 | | 1 694 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 862.00 | -36 192.00 | | -71 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 007.00 | 3 559 869.00 | | 3 488 007.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 207 759.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 207 759.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 901.00 | 977 901.00 | | 1 031 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 15 720.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 308.00 | 333 870.00 | | 275 308.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 9 618.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 552.00 | 1 337 109.00 | | 1 320 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 559.00 | 5 104 737.00 | | 4 984 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 881.00 | | | -101 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 214.00 | -14 074.00 | | -27 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 095.00 | 24 996.00 | | 57 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 957.00 | 61 188.00 | | 128 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 862.00 | -36 192.00 | | -71 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 453.00 | | 164 678.00 | 4 467 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 4 257 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 000.00 | 4 257 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 453.00 | | 164 678.00 | 4 467 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 759.00 | | 31 759.00 | 207 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 759.00 | | 31 759.00 | 207 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 852.00 | 176 852.00 | | 176 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 013 279.00 | | 4 013 279.00 | 4 013 279.00 |
VB T. V. A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 901.00 | 1 031 901.00 | | 1 031 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 839.00 | 594 839.00 | | 594 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 706.00 | 611 427.00 | 4 013 279.00 | 4 624 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 552.00 | 1 320 552.00 | | 1 320 552.00 |