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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 128 282.00 | | 3 128 282.00 | 3 128 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 371 435.00 | | 3 371 435.00 | 3 371 435.00 |
BZ Autres créances | 858 617.00 | | 858 617.00 | 858 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 218 177.00 | | 218 177.00 | 218 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 845.00 | | 1 076 845.00 | 1 076 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 280.00 | | 4 448 280.00 | 4 448 280.00 |
CU Autres participations | 243 153.00 | | 243 153.00 | 243 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
DG Autres réserves | 1 628 984.00 | 2 026 541.00 | | 1 628 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 574.00 | -397 557.00 | | 160 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 506.00 | 3 432 932.00 | | 3 593 506.00 |
DP Provisions pour risques | 207 759.00 | 394 896.00 | | 207 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 759.00 | 394 896.00 | | 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 638.00 | 135 638.00 | | 185 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 599.00 | 16 013.00 | | 21 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 159.00 | 537 681.00 | | 430 159.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 4 000.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 014.00 | 693 332.00 | | 647 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 280.00 | 4 521 160.00 | | 4 448 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 376.00 | 557 694.00 | | 461 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 875.00 | 394 896.00 | | 43 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 262.00 | -394 896.00 | | 143 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | -1 331.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 127.00 | 23 489.00 | | 213 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 553.00 | 421 046.00 | | 52 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 574.00 | -397 557.00 | | 160 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 401.00 | | 135 016.00 | 3 394 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 982.00 | 3 371 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 982.00 | 3 371 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394 401.00 | | 135 016.00 | 3 394 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 896.00 | | 187 137.00 | 394 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 896.00 | | 187 137.00 | 394 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 852.00 | 282 852.00 | | 282 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 128 282.00 | | | 3 128 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VI Groupe et associés | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 839.00 | 844 839.00 | | 844 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 899.00 | 858 617.00 | 3 128 282.00 | 3 986 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 014.00 | 461 376.00 | 185 638.00 | 647 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 4 605.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 402.00 | 19 643.00 | | 6 402.00 |
ST Autres comptes | 1 146.00 | 687.00 | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 678.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | 8 283.00 | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 012.00 | 2 640.00 | | 4 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 549.00 | 20 330.00 | | 7 549.00 |