| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 345.00 | | 436 345.00 | 436 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 363.00 | 44 948.00 | 3 415.00 | 48 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 415.00 | 41 822.00 | 13 593.00 | 55 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 076.00 | 86 770.00 | 481 307.00 | 568 076.00 |
BT Marchandises | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 131 124.00 | | 131 124.00 | 131 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 134.00 | 86 770.00 | 654 365.00 | 741 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 804.00 | | | 550 804.00 |
DH Report à nouveau | | 470 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 392.00 | 80 112.00 | | 49 392.00 |
DL TOTAL (I) | 608 996.00 | 559 604.00 | | 608 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734.00 | 27 169.00 | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 884.00 | 13 208.00 | | 25 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 750.00 | 22 033.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 368.00 | 62 409.00 | | 45 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 365.00 | 622 014.00 | | 654 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 368.00 | 62 409.00 | | 45 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 975.00 | | 395 975.00 | 395 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 975.00 | | 395 975.00 | 395 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 885.00 | | 1 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 779.00 | 39 216.00 | | 15 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 484.00 | 2 171.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 26 775.00 | | 15 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 817.00 | 647 980.00 | | 398 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 424.00 | 567 868.00 | | 349 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 392.00 | 80 112.00 | | 49 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 407.00 | | 7 628.00 | 561 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 27 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 568 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 345.00 | | | 436 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 150.00 | | 7 628.00 | 96 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 967.00 | 5 803.00 | | 80 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 967.00 | 5 803.00 | | 80 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 331.00 | 34 378.00 | 27 953.00 | 62 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 8 704.00 | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 516.00 | 10 417.00 | | 8 516.00 |
ST Autres comptes | 39 605.00 | 53 192.00 | | 39 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 679.00 | 84 280.00 | | 48 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 1 482.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 427.00 | 10 186.00 | | 6 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 615.00 | 76 642.00 | | 46 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 406.00 | 21 628.00 | | 13 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 800.00 | 147 889.00 | | 96 800.00 |