| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 345.00 | | 436 345.00 | 436 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 742.00 | 41 771.00 | 2 971.00 | 44 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 564.00 | 45 087.00 | 12 476.00 | 57 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 603.00 | 86 858.00 | 479 745.00 | 566 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CF Disponibilités | 206 243.00 | | 206 243.00 | 206 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 851.00 | | 240 851.00 | 240 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 454.00 | 86 858.00 | 720 596.00 | 807 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 197.00 | 550 804.00 | | 528 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 247.00 | 49 393.00 | | 98 247.00 |
DL TOTAL (I) | 635 244.00 | 608 997.00 | | 635 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 514.00 | 9 734.00 | | 39 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 24 627.00 | | 31 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | 9 750.00 | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 352.00 | 44 111.00 | | 85 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 596.00 | 653 108.00 | | 720 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 352.00 | 44 111.00 | | 85 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 613 113.00 | | 613 113.00 | 613 113.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 952.00 | | 613 952.00 | 613 952.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 1 435.00 | | 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 987.00 | 15 779.00 | | 21 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | 1 484.00 | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 959.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 959.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603.00 | 959.00 | | 9 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 992.00 | 15 816.00 | | 36 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 472.00 | 398 817.00 | | 616 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 225.00 | 349 424.00 | | 518 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 247.00 | 49 392.00 | | 98 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 076.00 | | 4 625.00 | 568 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 566 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 102 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 345.00 | | | 436 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 778.00 | | 4 625.00 | 103 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 770.00 | 5 987.00 | 5 898.00 | 86 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 770.00 | 5 987.00 | 5 898.00 | 86 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VP Divers | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 954.00 | 25 001.00 | 27 953.00 | 52 954.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 063.00 | 5 440.00 | | 15 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 950.00 | 8 516.00 | | 11 950.00 |
ST Autres comptes | 44 073.00 | 39 604.00 | | 44 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 48 679.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 987.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 6 427.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 934.00 | 46 615.00 | | 71 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 842.00 | 13 406.00 | | 20 842.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 96 800.00 | | |