| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 345.00 | | 436 345.00 | 436 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 742.00 | 42 812.00 | 4 929.00 | 47 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 403.00 | 45 152.00 | 13 251.00 | 58 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 443.00 | 87 964.00 | 482 479.00 | 570 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 286 468.00 | | 286 468.00 | 286 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 461.00 | | 317 461.00 | 317 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 904.00 | 87 964.00 | 799 940.00 | 887 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 197.00 | 528 197.00 | | 528 197.00 |
DH Report à nouveau | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 565.00 | 98 247.00 | | 110 565.00 |
DL TOTAL (I) | 673 809.00 | 635 244.00 | | 673 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 922.00 | 39 514.00 | | 69 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 31 072.00 | | 29 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | 14 766.00 | | 26 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 131.00 | 85 352.00 | | 126 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 940.00 | 720 596.00 | | 799 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 131.00 | 85 352.00 | | 126 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 966.00 | | 660 966.00 | 660 966.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 966.00 | | 660 966.00 | 660 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 809.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 149.00 | 21 987.00 | | 26 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 703.00 | 1 732.00 | | 1 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 122.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 122.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 347.00 | 9 403.00 | | 8 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | 9 603.00 | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | -8 481.00 | | -8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 440.00 | 36 992.00 | | 41 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 854.00 | 616 472.00 | | 664 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 289.00 | 518 225.00 | | 554 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 565.00 | 98 247.00 | | 110 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 603.00 | | 6 731.00 | 566 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 570 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 106 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 345.00 | | | 436 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 305.00 | | 6 731.00 | 102 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 858.00 | 3 998.00 | 2 892.00 | 86 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | 3 998.00 | 2 892.00 | 86 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VP Divers | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 339.00 | 15 063.00 | | 14 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 648.00 | 11 950.00 | | 12 648.00 |
ST Autres comptes | 47 615.00 | 44 079.00 | | 47 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 036.00 | 68 621.00 | | 70 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 899.00 | 3 337.00 | | 3 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 527.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 876.00 | 16 590.00 | | 15 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 166.00 | 71 934.00 | | 78 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 080.00 | 20 842.00 | | 21 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 199.00 | 127 987.00 | | 134 199.00 |